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现货:2月份国内钢铁行业PMI指数为39.9%,较上月回落0.8个百分点,连续3个月下降。沙钢3月上旬建材出厂价下调50元。目前全国建材库存及产量均保持高位,库存压力较大,下游工地陆续开工,需求将逐步恢复性增长,在价格调至同比低位区后多地逐步企稳。唐山钢坯2870(+10),成交略有好转;铁矿石持稳、焦炭部分下调;309s不锈钢板20mmHRB400上海3150、北京3140(+40)。短期部分商家出现观望、惜售心态,3月份产品销售价格调整为主,后期伴随需求逐步释放,市场或将逐步企稳。 宏观及外盘因素:住建部部长姜伟新透露今年房地产政策:双向调控,此前表示要保持调控政策连续性和稳定性,既要严落实各项房地产调控政策和措施,又要增加住房用地和住房有效供应。美国PMI升至近四年最高,巴菲特称美国经济缓慢稳步增长。俄乌关系紧张致道指收跌0.94%,金涨2.2%,油涨2.3%;美元指数上涨,有色金属震荡,预计国内金属工业品震荡偏弱。关注近两周两会政策导向影响。 简要策略:整体偏弱,反弹后或承压弱势;309s不锈钢板1410波段操作上止盈观望,关注3430-3450区域资金流向,弱势行情考虑以压力高位3450作参考止损做空、持空。不确定性因素较多,细节问题可咨询方正中期钢铁研究部136-7209-7663。短期操作上平空观望,站稳3430短线做多,3450线附近及以上平多,若市场维持弱势可以3450为止损做空,弱势行情可留空。 策略分析:近两周重点关注两会期间政策导向影响。目前1410合约成为主要操作合约,短期市场遭遇利空及矿价大跌后步入弱势格局。目前两会关于产能过剩行业议题主要围绕市场决定资源有效配置,这将促进后期调结构、节能减排政策(缩减产能)的实施,同时加剧市场竞争,价格更趋市场化(供过于求价格将回落)。当前各节能减排及结构调整政策执行力度有限,对产能缩减作用有限。而库存及需求问题成为当下主导影响市场因素,因此短期市场维持弱势格局。若3月份铁矿石无太大下跌,两会政策面无大的利空打压,则在后期市场下跌到历史超低位见底企稳之后伴随后期基本面的逐步改善或将出现逐步上涨行情 | |
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